Liquiditätsplan Excel
39,90 €
Liquiditätsplan in Excel — Kontostand für 12 Monate vorausschauen, Engpässe früh erkennen
Beschreibung
Liquiditätsplan Excel — Ihre Zahlungsfähigkeit immer im Blick
Planen Sie Einzahlungen und Auszahlungen Monat für Monat, sehen Sie Ihren Kontostand 12 Monate im Voraus und erkennen Sie Engpässe, bevor sie entstehen — inklusive Szenarien und Reichweiten-Anzeige (Runway).
Ein Unternehmen wird nicht zahlungsunfähig, weil es keinen Gewinn macht, sondern weil das Geld zur falschen Zeit fehlt. Dieser Liquiditätsplan in Excel stellt alle erwarteten Zahlungseingänge und -ausgänge gegenüber und zeigt Ihren Kontostand für die nächsten 12 Monate — entscheidend ist, wann das Geld wirklich fließt, nicht wann die Rechnung gestellt wird.
Die Vorlage umfasst 10 verknüpfte Arbeitsblätter: Einnahmen, Fix- und variable Kosten, ein vorbereiteter Steuerkalender, Kreditraten, der Liquiditätsverlauf mit automatischer Unterdeckungs-Warnung, drei Szenarien und ein Dashboard mit Reichweite (Runway). Ideal als Anlage für Bank, Sparkasse oder KfW-Förderung.
Budgetvorlage oder Liquiditätsplan — was brauche ich?
Budgetvorlage Unternehmen
- Rentabilität: Gewinn & Verlust, KPIs, Break-even
- Jahresbetrachtung
- Für Businessplan und Investorengespräch
Liquiditätsplan (diese Vorlage)
- Zahlungsfähigkeit: Kontostand Monat für Monat
- 12-Monats-Vorschau mit Runway
- Für die operative Steuerung der Liquidität
Was enthält die Vorlage?
Einnahmen & Auszahlungen
Erfassen Sie Zahlungseingänge und feste sowie variable Auszahlungen pro Monat. Alle Summen werden automatisch berechnet — übersichtlich über 12 Monate.
Liquiditätsverlauf
Anfangsbestand + Einzahlungen − Auszahlungen = Endbestand, Monat für Monat fortgeschrieben. Wird der Kontostand negativ oder unterschreitet die Mindestreserve, warnt die Vorlage farblich.
Reichweite (Runway)
Das Dashboard zeigt, wie viele Monate Ihre Liquidität reicht, den niedrigsten Saldo und den kritischen Monat — auf einen Blick.
Szenarien
Basis-, optimistisches und pessimistisches Szenario mit anpassbaren Faktoren für Ein- und Auszahlungen — sehen Sie sofort, wie sich Ihr Endsaldo verändert.
Steuerkalender
Vorbereitete Zeilen für Umsatzsteuer-Vorauszahlung (monatlich/vierteljährlich), Einkommen-/Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuer-Vorauszahlung — damit keine Zahlung überrascht.
Bankenfähig & Kredite
Kreditraten (Tilgung + Zinsen) je Monat und eine professionelle Darstellung — ideal als Anlage für Bank, Sparkasse oder KfW-Förderantrag.
Die Vorlage in der Praxis
Liquiditätsverlauf
Kontostand Monat für Monat mit automatischer Unterdeckungs-Warnung.
Dashboard
Reichweite, niedrigster Saldo, Cashflow und Liquiditätskurve auf einen Blick.
Einnahmen
Erwartete Zahlungseingänge je Monat mit automatischer Summe.
Fixkosten
Wiederkehrende feste Auszahlungen wie Miete, Löhne und Versicherungen.
Variable Kosten
Schwankende Auszahlungen wie Wareneinkauf, Marketing und Reisekosten.
Steuern
USt-Vorauszahlung, ESt/KSt- und Gewerbesteuer-Vorauszahlung im Kalender.
Szenarien
Endsaldo unter Basis-, Optimist- und Pessimist-Annahmen.
Technische Spezifikationen
Für wen ist diese Vorlage?
Für alle, die ihre Zahlungsfähigkeit aktiv steuern möchten:
Wir stehen hinter unserem Produkt
Sie entdecken einen Fehler in einer Formel? Schreiben Sie uns — wir korrigieren ihn kostenlos. Die Vorlage ersetzt keine Finanz- oder Steuerberatung.
Behalten Sie Ihre Liquidität 12 Monate im Voraus im Griff
Laden Sie den Liquiditätsplan herunter und erkennen Sie Engpässe, bevor sie entstehen.
Sofort-Download nach dem Kauf
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.